我院拟招标医院财务信息管理系统，如有兴趣参加竞标，请按下列清单填写出贵公司所参标的要求，以及最低的承受价格，保证中标后能及时对我院医院财务信息管理系统运行工作。各投标公司请于2018年12月25 日至医院招标小组组织开标前1天止，开标时间为2018年12月29日上午9点30分。请在信封、标书上务必注明投标单位、地址和电话号码、投标项目并加盖公章，以便联系。

一、     项目名称：医院财务信息管理系统

二、     医院财务信息管理系统总预算价为9.9万元

主要技术指标：

一、建设要求

根据2019年01月01 日各公立医院实施的 《政府会计制度----行政事业单位会计科目和报表》（以下简称《制度》）要求，新政府会计体系重构了“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，在同一会计核算系统中实现财务会计和预算会计双重功能，通过资产、负债、净资产、收入、费用五个要素进行财务会计核算，通过预算收入、预算支出和预算结余三个要素进行预算会计核算。政府会计同时具备财务会计功能和预算会计功能，其中财务会计以权责发生制为核算基础，预算会计以收付实现制为核算基础，同时向单位管理者提交财务报告和决算报告，特制定如下采购要求。

1、软件要求

满足医院新政府会计准则业务流程平台

（1）通过工作流管理可实现医院、科室的业务流程的重组和灵活设计，实现包括工作流程、审批流程的自定义设计。

（2）软件系统支持Windows主流操作系统；系统集成性优，能支持各子系统和功能模块无缝联接集成；系统可移植性良好，在不同的操作平台均可以平滑运行；系统扩展性良好，系统架构采用平台+部件方式进行搭建，以适应未来信息系统的扩展;具有完善的备份、恢复解决方案。

（3）软件要具有方便的权限管理和安全的数据传输功能，通过权限设置可以直观的看到在该权限下的所有功能，可批量添加用户和权限。

（4）要求系统能够完全适应当前的主流硬件产品配置，系统提供7×24小时的连续运行，平均年故障时间＜1天，平均故障修复时间＜180分钟。具有较强的系统安全性和灾难恢复能力。

（5）系统自动对操作进行记录，内容要包括：操作员、操作内容、日期、开始结束时间、用户机器名及对数据库的读、写操作记录，同时提供对日志管理人员的授权功能。

2、系统安全性要求

支持防火墙应用、数据加密（RSA、DES）、支持服务器集群应用；具有功能权限、数据权限等设置功能，可将用户分组，分别授予不同的权限。支持手工、自动数据备份和恢复，支持数据导入导出。根据系统数据的存放和传输方式的变化系统建立安全、便捷、高效的数据加密、校验机制，从而保障数据存储和传输的安全、完整、及时。

（1）数据访问安全

系统是一个多层体系结构的应用系统，系统应采用严格的数据库系统权限设置与检查防止非授权用户访问数据。数据库中的重要记录，应采用校验等方法，保证数据不被重复修改。

关键数据库表及字段要进行特别加密处理，如：操作员密码在数据库中加密存储。

（2）操作安全性

操作权限：系统要提供严格的操作功能权限控制，保证授权的用户才能使用授权的功能和操作。

密码管理：系统要提供严格的密码管理功能，如：操作员密码为空不能进行正常业务操作。操作员忘记密码，可由系统管理员清除密码，重新设置后才能正常操作。

二、出纳管理系统功能要求

出纳管理系统与账务系统独立，以解决现金、银行日常业务记录工作。需要具有手工登记和自动登记日记账的功能。实现对未达账项目的调整，具有强大的查询功能。

系统设计及特点

支票管理灵活应用

支票管理主要用于对支票的登记入库，领用暂借，使用打印，注销作废等进行全面管理。支票管理分为支票入库、支票领用、支票使用、支票作废、限额支票几部分。

自动登记日记账:独立登记日记账，同时具有自动登记日记账的功能，实现现金、银行业务的出纳审核功能；

银行对账：支持出纳银行日记账与银行对账单勾兑以完成对账操作。

支持银行电子对账单导入功能：可根据不同银行的电子回单自定义不同的导入模板。

银行对账：支持出纳银行日记账与银行对账单勾兑完成对账操作，提供自动勾兑和手工勾兑功能操作。

票据日常管理:常用的票据管理及票据打印、套打。如：支票、汇款单、进账单等其它票据，格式可自定义，调试方便灵活。

基础设置

银行账号设置:维护本单位的银行账号（开户行在系统级维护模块进行维护）。银行账号类型包括“银行账号“和”现金账号“，并可选择出纳流水账的生成方式，以及银行对账单的导入方式。注：如果选择自动生成出纳流水账，那么会计科目必须与此银行号挂接，挂接在会计账处理的会计科目维护功能里。

现金期初录入: 年初时，录入现金账号的年初余额，如果启用期间不是1月，还需要录入截止到当前日期的借方、贷方发生的累计金额。

银行期初录入: 年初时，录入银行账号的年初余额，如果启用期间不是1月，还需要录入截止到当前日期的借方、贷方发生的累计金额。

初始化: 初始化期初余额录入，初始化确认后，正式进入出纳日记账账期。

反操作: 初始化确认的反操作，反操作后可以修改期初数。

日记账

出纳日记账（包括现金日记账、银行日记账）生成方式有三种：直接录入、从凭证手工导入、做凭证时自动生成，这根银行账号维护时选择的日记账生成方式有关。

现金日记账: 按现金账号记录现金的收支，并实时反映现金余额状况。

银行日记账: 按银行账号记录银行的收支，并实时反映银行账号余额状况。

银行对账单: 录入或导入银行给的对账单，银行对账单是银行给的数据，反映账号的收支情况及账号余额。

银行对账

银行对账是将银行日记账与录入或导入的银行对账单进行勾对，找出双方的未达账项，生成“银行余额对账调节表”的过程。

余额调节表:根据对账情况，系统自动计算出所选银行科目、截至日期的余额调节表。

期末处理

现金盘点: 进行现金的实盘数与现金日记账的对账工作。

月末结账: 月末结账后，系统自动进入下一期间。

年结: 年结后，日记账数据不能再修改。

反月结: 月结的反操作，返回到上一个期间。

结转下一年: 结转可将上年现金账户余额、银行账户余额、未达账项数据带到下一年度中去，开始新年度的出纳业务处理。

反年结: 年结的反操作。

三、固定资产管理系统功能要求

新政府会计制度引入公共基础设施、保障性住房、文物文化资产等资产，这类资产与固定资产有很多相似之处，如要对无形资产计提摊销、对公共基础设施、保障性住房计提折旧，该系统提供将固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房、文物文化资产在同一个系统中进行分类管理，同时与账务处理系统中不同资产科目进行数据核对，对资产进行日常业务处理，包括对固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房、文物文化资产的增加、减少、变更、清理、折旧等核算和管理工作。

1.与账务系统对账，资产管理系统提供与账务系统中的固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房、文物文化资产科目数据分别核对，确保账务系统数据与资产管理系统数据一致。

2、新增上述资产卡片时，根据不同类别资产的卡片机制生成记账凭证，分别计入不同的会计科目（固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房、文物文化资产）

3、每月计提折旧或摊销，在该系统中对固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房、文物文化资产按月分类计提折旧（摊销），机制生成计提折旧（摊销）凭证功能，并分别计入不同的折旧（摊销）科目（固定资产累计折旧、无形资产累计摊销、公共基础设施累计折旧、保障性住房累计折旧），折旧费用（摊销费用）可列入不同的费用科目。

4、提供资产原始卡片直接录入和支持原始卡片从Excel导入的功能，可根据资产的启用日期，折旧方法、自动计算截止时间，资产已使用月数和累计折旧（摊销）额，减量录入原始卡片时，需要手动录入使用数月和累计折旧（摊销）额。

5、支持资产减少、资产拆分及部门和原值的变动。

基础维护

变动情况设置：维护资产变动情况，如购入、增加、减少等等。

部门设置：维护资产使用的部门，在资产登记时，需选择使用部门。

凭证模板设置:资产变动生成凭证，需要先设置此模板。

原始卡片录入:录入资产的原始卡片，支持原始卡片导入，可以导入资产的折旧信息，如折旧公式、已折旧月数，已折旧金额等。

初始化确认:资产初始化确认后正式进入资产的账期。

卡片管理

资产增加:资产购入的登记操作，填写资产编码、名称、使用部门、购入日期、折旧方式、原始原值等数据。

资产减少:减少时选择减少方式。

其他变动:固定资产卡片的原值变动、部门变动、使用变动、属性修改等。

资产拆分:拆分时，选择拆分日期，录入拆分张数、摘要，可对资产名称、数量、原始原值、资产原值进行修改，录入资产原值，系统将根据分配率自动计算相关数额。

查询打印:对所有固定资产业务数据进行卡片明细查询、打印、保存。

卡片打印:打印资产卡片。

卡片账表

总账:对固定资产进行总账查询、打印和保存。可按期间范围、不分页、分类方式、使用部门、使用情况分页选择总账查询

卡片管理:对固定资产数据进行登记簿查询、打印、保存。可按期间范围、不分页、分类方式、使用部门、使用情况分页选择登记簿查询

卡片明细表对固定资产数据进行卡片明细账按列表式查询、打印、保存。

增减明细账:对固定资产数据进行增减明细表查询、打印、保存。

折旧计提明细表:对固定资产数据进行固定资产卡片计提折旧明细表查询、打印、保存。

分类汇总表一:对固定资产数据进行固定资产卡片分类汇总表查询、打印、保存。

数量汇总表:对固定资产数据进行固定资产卡片数量汇总表查询、打印、保存。

卡片查询:对固定资产数据进行卡片明细查询、打印、保存。

期末处理

工作量录入:实现以计提折旧方法为工作量法的固定资产工作量的录入。

余额核对:对固定资产余额的核对。显示固定资产余额、累计折旧余额、账务固定资产余额、账务累计折旧余额，余额不相等则显示“余额不符”，否则显示“余额相等”。

计提折旧:对需要折旧的资产进行折旧

月结:月结后资产账期进入下一个期间。

反月结:月结反操作，系统将会计期返回到上个月。

年结:年结后，本年度账套资产数据将不能编辑。

反年结:年结的反操作，反年结后，本年度资产数据可编辑。

结转下一年度:把本年资产数据结转到下一年。

凭证查询根据选择的账套范围、日期范围、其他条件查询凭证信息。查询的凭证可以双击进入凭证查看详情。

查询条件包括账套类型、账套列表、凭证类别、日期范围、凭证状态等。可以将查询筛选的条件进行保存，方便下次调用；查询时调用已保存的查询条件，快速进入查询界面。

联查凭证：可以用鼠标双击结果中的任何一行，系统便会自动显示出相应凭证明细信息。

账簿查询:账表查询提供了多种账簿的显示和打印，满足了不同的用户不同的需求。查询筛选功能快速而准确，账簿输出格式设置灵活，美观大方。 其中账簿主要包括科目总账、辅助总账、科目明细账、辅助明细账、科目余额表、辅助余额表、科目余额汇总表、辅助余额汇总表。

科目总账:科目总账查询根据选择的账套范围，既可查询各总账科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，也可查询所有明细科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。可以将查询筛选的条件进行保存，方便下次调用；调用已保存的查询条件，快速进入查询界面。

联查明细账：可以用鼠标双击账表中的对应科目的任何一行，系统便会自动显示出相应科目的明细账表。

辅助总账:支持对有辅助核算的科目在辅助总账账表中进行查询其年初余额、各月发生额合计和月末余额情况。

科目明细账:所有会计核算业务数据进行科目明细账查询、打印、保存。可按期间范围、选定科目、科目级别、所有辅助核算条件作为筛选条件进行查询。

辅助明细账:对涉及会计科目有辅助核算的明细账表的单独查询、打印、保存，可按期间范围、选定科目、科目级别、所有辅助核算条件作为筛选条件查询。

科目余额表:查询某些单位或某个单位在某指定日期范围内的科目费用发生及余额情况，包括年初余额、期初余额、借方发生数、贷方发生数、借方累计数、贷方累计数、期末余额。同时，还可以根据辅助汇总类型条件查询某科目下的辅助汇总信息。

辅助余额表: 对涉及会计科目有辅助核算的余额账表的单独查询、打印、保存，可按辅助余额表类型（如：项目分类辅助余额表、功能分类辅助余额表等）、辅助余额表类型的级次、期间范围等条件进行查询。

科目余额汇总表: 科目余额汇总表查询可根据科目编码的级次、日期范围、是否含未记账等条件进行查询。

辅助余额汇总表:辅助余额汇总表查询可根据账套类型、基础数据、级次、日期范围、余额方向、是否含未记账等条件进行查询。

四、工资管理系统功能要求

工资管理系统针对医院进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中。

初始设置 可设置人员附加信息、人员类别、部门选择设置、人员档案等基础档案 可设置提供银行代发工资的银行名称 可自定义工资项目及计算公式 提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理、是否核算计件工资等账套参数设置

提供计件工资标准设置和工资方案设置 业务处理

工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总

工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单

工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统，实现各部门资源共享

银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。

扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能 计件工资统计：支持"计件工资"核算模式，输入计件工资计件数量和计件单价，自动计算人员计件工资，并完成计件工资统计汇总。

统计分析报表业务处理 提供自定义报表查询功能 提供按月查询凭证的功能 提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表等

五、数据升级要求

原医院财务系统历史数据平稳衔接到现采购新系统，保证数据延续性、稳定性、实现功能信息资源共享，并满足2019年1月1日施行的新政府会计制度准则要求

六、售后技术服务要求

项目服务组技术支持热线电话将保持全天畅通，保证具备在接到医院用户维修维护电话后1小时内响应，3小时内到达现场解决问题，24小时内恢复正常使用。提供从项目验收合格之日起1年免费上门维护服务，在此期间对软件系统提供免费升级并提供质保期内免费上门服务。

四、商务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备生产或经营本次采购货物资格的厂家、代理商、经销商，具有所投产品售后服务的能力和资质。

2、竞价时必需提供投标的法人身份证

3、竞价时必需提供投标产品资质证明。

4、竞价人在竞价文件中，应就采购人的“技术要求”及相应的“设备配置要求”阐述其所投产品的“投标技术规格”，并就偏离情况作出填写和明确说明（技术规格偏离表的格式如下）。竞价人必须附上所投产品的“技术参数”产品说明书或仪器彩页作为评标依据。

★4、竞价人在竞价文件中必须提交清单和设备如有配套耗材及定期更换的配件，请投标时与设备一起报价。

5、投标文件中必须提供货物生产商或国内总代理针对本项目的售后服务承诺书，当产品在质保期内出现质量问题时，保证能协助采购方获得生产商的合理赔偿。

6、成交供应商负责采购单位安装、维修、操作人员的免费培训服务，使采购单位相关维修、操作人员具备了解设备结构、工作原理，熟练操作设备，并能解决一般故障的能力。

7、按厂家规定保修，同时提供产品“三包”服务；定期安排相关人员回访进行质量跟踪；保修期后提供终身维修服务及配件供应；其他售后服务按厂家承诺实行。

8、工程质量保证期：医院财务信息管理系统质量保证期为1年。

9、故障处理：医院财务信息管理系统商须设有24小时免费服务电话，医院财务信息管理系统商应提供常驻广西维保人员名单、联系电话等。医院财务信息管理系统维护期内出现问题或故障时，须接到通知后24小时内派工程师到达用户现场或提供远程解决的方法，对故障进行及时处理，以保证单位的医院财务信息管理系统正常使用，所发生的一切费用由中标医院财务信息管理系统

10、工程安装期：医院财务信息管理系统在正式签订合同后为医院财务信息管理系统。竞价人予以特别注意：如出现未能进行系统维护的情况，采购人有权单方终止合同的执行，所有的经济损失由逾期供货商单方承担。

11、医院财务信息管理系统：梧州市妇幼保健院医院财务信息管理系统五、其他注意事项：

1、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异;

（5）不同投标人的投标文件相互混装;

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

2、供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件;

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动;

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价,或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标,或者事先约定由某一特定供应商中标,然后再参加投标;

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标;

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

3、关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动;

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

六、付款方式：

签订合同后医院收到真实有效的发票后1个月内付90%，余款质保以期满1个月内付清（不计利息）。

七、联系方式：

投标文件寄：广西梧州市下三云路62号（543002）

梧州市妇幼保健院招标小组收

联系人：欧先生    电话 13878403217

说明：

1、本需求的货物品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本需求中参考品牌型号规格及技术参数不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，若评标委员会认为投标产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数将不作为实质性响应条件。

4、“技术参数及性能（配置）要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

梧州市妇幼保健院招标小组

                     2018年12月18 日